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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 915.00 | 68 007.00 | 7 908.00 | 75 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 945.00 | 68 007.00 | 9 938.00 | 77 945.00 |
BT Marchandises | 832 286.00 | 3 953.00 | 828 334.00 | 832 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
CF Disponibilités | 198 780.00 | | 198 780.00 | 198 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 263.00 | 3 953.00 | 1 044 311.00 | 1 048 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 208.00 | 71 960.00 | 1 054 249.00 | 1 126 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 182 254.00 | 166 667.00 | | 182 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 263.00 | 15 587.00 | | 54 263.00 |
DL TOTAL (I) | 253 817.00 | 199 554.00 | | 253 817.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 929.00 | 1 341 512.00 | | 598 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 584.00 | 134 371.00 | | 147 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 885.00 | 20 060.00 | | 19 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 349.00 | 31 861.00 | | 25 349.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 1 247.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 432.00 | 1 529 051.00 | | 792 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 249.00 | 1 728 605.00 | | 1 054 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 432.00 | 1 497 685.00 | | 792 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567 564.00 | 1 263 711.00 | | 567 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 226 500.00 | | 2 226 500.00 | 2 226 500.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 500.00 | | 2 226 500.00 | 2 226 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 659 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 470.00 | 25 084.00 | | 9 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 444.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 938.00 | 840.00 | | 8 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 938.00 | 1 740.00 | | 16 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 938.00 | 1 604.00 | | -16 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 004.00 | 1 408 118.00 | | 2 236 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 741.00 | 1 392 531.00 | | 2 181 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 263.00 | 15 587.00 | | 54 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 945.00 | | | 77 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 915.00 | | | 75 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 841.00 | 15 166.00 | | 52 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 841.00 | 15 166.00 | | 52 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 953.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 953.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 564.00 | 567 564.00 | | 567 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
VI Groupe et associés | 147 584.00 | 147 584.00 | | 147 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 423.00 | | | 46 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 227.00 | 17 197.00 | 2 030.00 | 19 227.00 |
VW T.V.A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 432.00 | 792 432.00 | | 792 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 322.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 155.00 | 52 620.00 | | 98 155.00 |
ST Autres comptes | 34 940.00 | 56 729.00 | | 34 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 242.00 | 10 745.00 | | 11 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | 858.00 | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 958.00 | 1 180.00 | | 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 27 552.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 3 485.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 337.00 | 120 094.00 | | 144 337.00 |