| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 467.00 | 10 368.00 | 2 099.00 | 12 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 266.00 | 11 168.00 | 2 099.00 | 13 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
072 Créances – Autres | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
084 Disponibilités | 90 561.00 | | 90 561.00 | 90 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 153.00 | | 102 153.00 | 102 153.00 |
110 Total général Actif | 115 419.00 | 11 168.00 | 104 251.00 | 115 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 99 487.00 | | | 99 487.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 487.00 | 72 003.00 | | 99 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 488.00 | 78 003.00 | | 99 488.00 |
242 Autres charges externes. | 30 930.00 | 20 387.00 | | 30 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 127.00 | 3 762.00 | | 2 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 000.00 | 30 000.00 | | 34 000.00 |
252 Charges sociales | 18 648.00 | 16 408.00 | | 18 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 032.00 | 652.00 | | 1 032.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 738.00 | 71 208.00 | | 86 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 750.00 | 6 795.00 | | 12 750.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 27.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 123.00 | | 1 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 854.00 | 6 699.00 | | 10 854.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 367.00 | | | 3 367.00 |