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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 222.00 | 30 213.00 | 9 010.00 | 39 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 316.00 | 41 043.00 | 9 273.00 | 50 316.00 |
BT Marchandises | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BZ Autres créances | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 523.00 | 33 203.00 | 65 320.00 | 98 523.00 |
CF Disponibilités | 562 537.00 | | 562 537.00 | 562 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 873.00 | 33 203.00 | 657 670.00 | 690 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 189.00 | 74 246.00 | 666 943.00 | 741 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 677.00 | 290 565.00 | | 325 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 824.00 | 35 112.00 | | 114 824.00 |
DL TOTAL (I) | 451 502.00 | 336 677.00 | | 451 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 179.00 | 7 050.00 | | 10 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 357.00 | 147 001.00 | | 97 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 014.00 | 45 285.00 | | 84 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 892.00 | 28 485.00 | | 23 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 442.00 | 227 821.00 | | 215 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 943.00 | 564 498.00 | | 666 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 442.00 | 227 821.00 | | 215 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 805 056.00 | | 2 805 056.00 | 2 805 056.00 |
FG Production vendue services | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 422.00 | | 2 805 422.00 | 2 805 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 498 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 800.00 | 13 259.00 | | 21 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 715.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -715.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 775.00 | 12 067.00 | | 30 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 528.00 | 1 611 667.00 | | 2 844 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 704.00 | 1 576 554.00 | | 2 729 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 824.00 | 35 112.00 | | 114 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 881.00 | | 9 433.00 | 40 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 970.00 | | 9 431.00 | 30 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | 2.00 | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 278.00 | 6 765.00 | | 34 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 628.00 | 6 765.00 | | 24 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 603.00 | | 18 400.00 | 51 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 285.00 | | 19 082.00 | 52 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 285.00 | | 19 082.00 | 52 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 682.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 357.00 | 97 357.00 | | 97 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
UX Autres créances clients | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VB T. V. A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VI Groupe et associés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 442.00 | 215 442.00 | | 215 442.00 |