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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 000.00 | 20 012.00 | 19 988.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 648.00 | 96 648.00 | | 96 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 739.00 | 131 010.00 | 22 728.00 | 153 739.00 |
BP En cours de production de services | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BT Marchandises | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 956.00 | 22 607.00 | 84 349.00 | 106 956.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 43 804.00 | | 43 804.00 | 43 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 260.00 | 22 607.00 | 240 653.00 | 263 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 999.00 | 153 618.00 | 263 381.00 | 416 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 28 283.00 | 21 933.00 | | 28 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 840.00 | 6 350.00 | | 14 840.00 |
DL TOTAL (I) | 47 523.00 | 32 683.00 | | 47 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 076.00 | 32 279.00 | | 56 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 530.00 | 21 099.00 | | 16 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 295.00 | 71 752.00 | | 61 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 050.00 | 46 216.00 | | 55 050.00 |
EA Autres dettes | 9 910.00 | 76 731.00 | | 9 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 858.00 | 248 077.00 | | 215 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 381.00 | 280 760.00 | | 263 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 718.00 | | 755 718.00 | 755 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 718.00 | | 755 718.00 | 755 718.00 |
FM Production stockée | | | -77 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 822.00 | 4 823.00 | | 2 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 822.00 | 4 826.00 | | 2 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 358.00 | 4 185.00 | | 3 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 358.00 | 4 185.00 | | 3 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | 641.00 | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 1 364.00 | | 2 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 826.00 | 628 997.00 | | 681 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 986.00 | 622 647.00 | | 666 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 840.00 | 6 350.00 | | 14 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 970.00 | 10 753.00 | | 9 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 566.00 | 4 444.00 | | 126 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 566.00 | 4 444.00 | | 126 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 295.00 | 61 295.00 | | 61 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 956.00 | 118 956.00 | | 118 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 696.00 | 118 956.00 | 2 740.00 | 121 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 860.00 | 198 860.00 | | 198 860.00 |