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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 721 912.00 | | 721 912.00 | 721 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 138.00 | | 169 138.00 | 169 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 050.00 | | 891 050.00 | 891 050.00 |
BZ Autres créances | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
CF Disponibilités | 609 229.00 | | 609 229.00 | 609 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 796.00 | | 636 796.00 | 636 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 846.00 | | 1 527 846.00 | 1 527 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 892 317.00 | 993 750.00 | | 892 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 452.00 | -36 433.00 | | 83 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 269.00 | 984 817.00 | | 1 003 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 004.00 | 589 017.00 | | 507 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 203.00 | 2 461.00 | | 14 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | 2 684.00 | | 3 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 577.00 | 594 162.00 | | 524 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 846.00 | 1 578 979.00 | | 1 527 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 460.00 | 90 186.00 | | 102 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 106.00 | 1 967.00 | | 106 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 654.00 | 38 400.00 | | 22 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 452.00 | -36 433.00 | | 83 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 004.00 | 84 888.00 | 335 954.00 | 507 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 705.00 | 27 567.00 | 169 138.00 | 196 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 577.00 | 102 461.00 | 335 954.00 | 524 577.00 |