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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 859.00 | 8 921.00 | 2 938.00 | 11 859.00 |
AN Terrains | 77 427.00 | 5 797.00 | 71 630.00 | 77 427.00 |
AP Constructions | 781 433.00 | 115 843.00 | 665 591.00 | 781 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 252.00 | 229 465.00 | 229 788.00 | 459 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 838.00 | 12 791.00 | 14 047.00 | 26 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 241.00 | 372 817.00 | 984 425.00 | 1 357 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 872 086.00 | | 872 086.00 | 872 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 420.00 | 16 796.00 | 374 624.00 | 391 420.00 |
BZ Autres créances | 127 018.00 | | 127 018.00 | 127 018.00 |
CF Disponibilités | 247 594.00 | | 247 594.00 | 247 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 587.00 | 16 796.00 | 1 626 792.00 | 1 643 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 829.00 | 389 613.00 | 2 611 216.00 | 3 000 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 662 428.00 | 550 216.00 | | 662 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 483.00 | 112 213.00 | | 224 483.00 |
DL TOTAL (I) | 894 611.00 | 670 128.00 | | 894 611.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 953.00 | 1 147.00 | | 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 834.00 | 1 081 761.00 | | 989 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 058.00 | 410 711.00 | | 550 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 849.00 | 59 749.00 | | 70 849.00 |
EA Autres dettes | 104 910.00 | 119 374.00 | | 104 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 605.00 | 1 673 136.00 | | 1 716 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 216.00 | 2 343 265.00 | | 2 611 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 486.00 | 991 537.00 | | 902 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 979.00 | | 211 444.00 | 1 261 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 144.00 | 94 037.00 | 1 357 241.00 | 22 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 144.00 | 94 037.00 | 1 344 951.00 | 22 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 120.00 | | 211 013.00 | 1 250 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 556.00 | 140 092.00 | 93 831.00 | 326 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 928.00 | 2 993.00 | | 5 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 627.00 | 137 099.00 | 93 831.00 | 320 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 153.00 | | 2 357.00 | 19 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 153.00 | | 2 357.00 | 19 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 153.00 | | 2 357.00 | 19 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 058.00 | 550 058.00 | | 550 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 910.00 | 104 910.00 | | 104 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 391 420.00 | 371 697.00 | 19 723.00 | 391 420.00 |
VB T. V. A. | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 834.00 | 175 714.00 | 529 701.00 | 989 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 646.00 | | | 145 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 590.00 | 74 590.00 | | 74 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 838.00 | 499 115.00 | 19 723.00 | 518 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 605.00 | 902 486.00 | 529 701.00 | 1 716 605.00 |