| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 164.00 | 3 638.00 | 526.00 | 4 164.00 |
040 Immobilisations financières | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 083.00 | 3 638.00 | 23 445.00 | 27 083.00 |
060 Stock marchandises | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
072 Créances – Autres | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
084 Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
110 Total général Actif | 28 752.00 | 3 638.00 | 25 115.00 | 28 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 335.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 919.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 827.00 | 4 947.00 | | 1 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 831.00 | 26 472.00 | | 26 831.00 |
230 Autres produits | 1 519.00 | 424.00 | | 1 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 177.00 | 31 842.00 | | 30 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 476.00 | 7 031.00 | | 5 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75.00 | 40.00 | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 10 815.00 | 13 307.00 | | 10 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | 1 550.00 | | 1 590.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 60.00 | | | 60.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 800.00 | 12 100.00 | | 7 800.00 |
252 Charges sociales | 3 120.00 | 8 089.00 | | 3 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 38.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 467.00 | 42 704.00 | | 29 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 710.00 | -10 862.00 | | 710.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 164.00 | 24.00 | | 1 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | -453.00 | -10 886.00 | | -453.00 |