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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 784.00 | 129 377.00 | 136 407.00 | 265 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 026.00 | 19 317.00 | 10 709.00 | 30 026.00 |
AP Constructions | 842 182.00 | 237 026.00 | 605 156.00 | 842 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 528.00 | 18 722.00 | 152 805.00 | 171 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 420.00 | 786 138.00 | 883 282.00 | 1 669 420.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 57 888.00 | | 57 888.00 | 57 888.00 |
BF Prêts | 95 563.00 | 37 392.00 | 58 171.00 | 95 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 614.00 | | 220 614.00 | 220 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 700 376.00 | 1 227 973.00 | 4 472 403.00 | 5 700 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 534 122.00 | 44 963.00 | 1 489 159.00 | 1 534 122.00 |
BT Marchandises | 7 526.00 | 1 996.00 | 5 530.00 | 7 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 630 536.00 | 147 990.00 | 2 482 547.00 | 2 630 536.00 |
BZ Autres créances | 13 852 176.00 | 521 136.00 | 13 331 040.00 | 13 852 176.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
CF Disponibilités | 595 968.00 | | 595 968.00 | 595 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 804 325.00 | 716 085.00 | 18 088 240.00 | 18 804 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 504 701.00 | 1 944 058.00 | 22 560 643.00 | 24 504 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
CU Autres participations | 2 332 001.00 | | 2 332 001.00 | 2 332 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 777.00 | 396 938.00 | | 398 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 478 131.00 | 421 082.00 | | 478 131.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 327 409.00 | 2 268 287.00 | | 2 327 409.00 |
DG Autres réserves | 4 476 313.00 | 4 021 987.00 | | 4 476 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 928.00 | 570 178.00 | | 400 928.00 |
DL TOTAL (I) | 8 081 558.00 | 7 678 472.00 | | 8 081 558.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 185 440.00 | 366 204.00 | | 185 440.00 |
DO TOTAL (II) | 185 440.00 | 366 204.00 | | 185 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 731 198.00 | 3 493 963.00 | | 3 731 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 198.00 | 670 821.00 | | 926 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 322.00 | 255.00 | | 12 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 153 569.00 | 5 598 211.00 | | 5 153 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 085.00 | 745 979.00 | | 990 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 550.00 | 51 024.00 | | 85 550.00 |
EA Autres dettes | 3 394 722.00 | 4 597 571.00 | | 3 394 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 293 645.00 | 15 157 824.00 | | 14 293 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 560 643.00 | 23 202 501.00 | | 22 560 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 729 831.00 | | 3 729 831.00 | 3 729 831.00 |
FD Production vendue biens | 11 321 617.00 | | 11 321 617.00 | 11 321 617.00 |
FG Production vendue services | 825 717.00 | | 825 717.00 | 825 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 877 165.00 | | 15 877 165.00 | 15 877 165.00 |
FM Production stockée | | | 219 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 314 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 486 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 176 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 522 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 485 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 959.00 | |
GE Autres charges | | | 118 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 034 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573 157.00 | 274 245.00 | | 573 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 000.00 | 59 986.00 | | 269 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842 157.00 | 334 231.00 | | 842 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529 520.00 | 149 288.00 | | 529 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 847.00 | 37 085.00 | | 268 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798 367.00 | 186 374.00 | | 798 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 790.00 | 147 857.00 | | 43 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 376 001.00 | 21 325 216.00 | | 22 376 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 975 073.00 | 20 755 038.00 | | 21 975 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 928.00 | 570 178.00 | | 400 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 524.00 | 272 209.00 | 153.00 | 918 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 182.00 | 10 520.00 | 8.00 | 138 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 342.00 | 261 689.00 | 145.00 | 780 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 008.00 | 46 912.00 | | 28 008.00 |
6T Sur comptes clients | 673 467.00 | | 4 341.00 | 673 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 475.00 | 46 912.00 | 4 341.00 | 701 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 475.00 | 46 912.00 | 4 341.00 | 701 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 111 638.00 | 926 198.00 | | 1 111 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 153 569.00 | 5 153 569.00 | | 5 153 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 086.00 | 990 086.00 | | 990 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 550.00 | 85 550.00 | | 85 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394 722.00 | 3 394 722.00 | | 3 394 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 177.00 | | 316 177.00 | 316 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 731 198.00 | 686 837.00 | 2 360 912.00 | 3 731 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 530 943.00 | 16 530 943.00 | | 16 530 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 847 120.00 | 16 530 943.00 | 316 177.00 | 16 847 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 466 763.00 | 11 236 962.00 | 2 360 912.00 | 14 466 763.00 |