| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
AH Fonds commercial | 72 967.00 | | 72 967.00 | 72 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 205.00 | 49 562.00 | 6 643.00 | 56 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 847.00 | 59 651.00 | 93 195.00 | 152 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 422.00 | 484.00 | 63 938.00 | 64 422.00 |
BZ Autres créances | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CF Disponibilités | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 465.00 | 484.00 | 90 981.00 | 91 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 312.00 | 60 136.00 | 184 176.00 | 244 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 069.00 | | | -108 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 358.00 | | | -30 358.00 |
DL TOTAL (I) | -127 427.00 | | | -127 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | | | 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 331.00 | | | 95 331.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 603.00 | | | 311 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 176.00 | | | 184 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 603.00 | | | 311 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 169.00 | | 865 169.00 | 865 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 169.00 | | 865 169.00 | 865 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 442.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 237.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 664.00 | | | -20 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 317.00 | | | 890 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 675.00 | | | 920 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 358.00 | | | -30 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 686.00 | | 4 161.00 | 148 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 323.00 | | | 76 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 777.00 | | 4 161.00 | 58 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 209.00 | 8 442.00 | | 51 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 853.00 | 8 442.00 | | 47 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 484.00 | | | 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484.00 | | | 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484.00 | | | 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
UX Autres créances clients | 63 841.00 | 63 841.00 | | 63 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 011.00 | 75 425.00 | 13 586.00 | 89 011.00 |
VW T.V.A. | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 739.00 | 284 739.00 | | 284 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
ST Autres comptes | 88 206.00 | | | 88 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 808.00 | | | 127 808.00 |
YT Sous‐traitance | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 028.00 | | | 173 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 279.00 | | | 124 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 465.00 | | | 270 465.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |