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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 960.00 | 4 406.00 | 3 554.00 | 7 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 990.00 | 4 406.00 | 3 584.00 | 7 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 383.00 | | 781 383.00 | 781 383.00 |
BZ Autres créances | 394 375.00 | | 394 375.00 | 394 375.00 |
CF Disponibilités | 977 701.00 | | 977 701.00 | 977 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 267.00 | | 2 159 267.00 | 2 159 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 257.00 | 4 406.00 | 2 162 852.00 | 2 167 257.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 450.00 | | | 113 450.00 |
DL TOTAL (I) | 121 700.00 | | | 121 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 879.00 | | | 171 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 103.00 | | | 1 855 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 151.00 | | | 2 041 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 852.00 | | | 2 162 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 979.00 | | | 2 030 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411.00 | 995.00 | | 3 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 411.00 | 995.00 | | 3 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 103.00 | 1 855 103.00 | | 1 855 103.00 |
UX Autres créances clients | 781 383.00 | 781 383.00 | | 781 383.00 |
VB T. V. A. | 299 387.00 | 299 387.00 | | 299 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 171 879.00 | 171 879.00 | | 171 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 988.00 | 94 988.00 | | 94 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 567.00 | 1 181 567.00 | | 1 181 567.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 979.00 | 2 030 979.00 | | 2 030 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
ST Autres comptes | 538 902.00 | | | 538 902.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 461 698.00 | | | 1 461 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 125.00 | | | 455 125.00 |
ZE Dividendes | 369 872.00 | | | 369 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 322.00 | | | 541 322.00 |