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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 295.00 | 284 376.00 | 110 918.00 | 395 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 379.00 | 145 584.00 | 36 795.00 | 182 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 367.00 | 432 454.00 | 147 913.00 | 580 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 215.00 | | 103 215.00 | 103 215.00 |
BZ Autres créances | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
CF Disponibilités | 259 006.00 | | 259 006.00 | 259 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 301.00 | | 427 301.00 | 427 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 669.00 | 432 454.00 | 575 215.00 | 1 007 669.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 023.00 | 104 767.00 | | 107 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 816.00 | 47 256.00 | | 121 816.00 |
DL TOTAL (I) | 237 089.00 | 160 273.00 | | 237 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 110.00 | 121 536.00 | | 69 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 874.00 | 36 874.00 | | 66 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 396.00 | 52 928.00 | | 63 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 800.00 | 78 410.00 | | 129 800.00 |
EA Autres dettes | | 1 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 126.00 | 290 945.00 | | 338 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 215.00 | 451 219.00 | | 575 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 654.00 | 57 801.00 | | 374 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | 648.00 | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 808.00 | 57 153.00 | | 372 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 874.00 | 66 874.00 | | 66 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 396.00 | 63 396.00 | | 63 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 800.00 | 129 800.00 | | 129 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 110.00 | 28 558.00 | 40 552.00 | 69 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 995.00 | 154 995.00 | | 154 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 995.00 | 154 995.00 | | 154 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 180.00 | 288 628.00 | 40 552.00 | 329 180.00 |