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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 029.00 | 10 381.00 | 24 648.00 | 35 029.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 370.00 | 10 522.00 | 24 848.00 | 35 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 872.00 | | 54 872.00 | 54 872.00 |
072 Créances – Autres | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 724.00 | | 98 724.00 | 98 724.00 |
110 Total général Actif | 134 094.00 | 10 522.00 | 123 572.00 | 134 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 773.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 574.00 | | | 353 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 494.00 | | | 357 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 489.00 | | | 149 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 992.00 | | | -3 992.00 |
242 Autres charges externes. | 57 817.00 | | | 57 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 718.00 | | | 89 718.00 |
252 Charges sociales | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 413.00 | | | 336 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 899.00 | | | 9 899.00 |