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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 226 800.00 | | 226 800.00 | 226 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 990.00 | 2 722.00 | 1 267.00 | 3 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 358 476.00 | 79 459.00 | 279 017.00 | 358 476.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589 331.00 | 82 181.00 | 507 149.00 | 589 331.00 |
060 Stock marchandises | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
072 Créances – Autres | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
084 Disponibilités | 107 005.00 | | 107 005.00 | 107 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 855.00 | | 128 855.00 | 128 855.00 |
110 Total général Actif | 718 187.00 | 82 181.00 | 636 005.00 | 718 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 358 229.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 256.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 296 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 365.00 | | | 49 365.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 401.00 | | | 251 401.00 |
230 Autres produits | 490.00 | | | 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 258.00 | | | 301 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 221.00 | | | -2 221.00 |
242 Autres charges externes. | 151 229.00 | | | 151 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 828.00 | | | 46 828.00 |
252 Charges sociales | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
262 Autres charges | 635.00 | | | 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 018.00 | | | 278 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | | | 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
294 Charges financières | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 646.00 | | | 30 646.00 |