| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 413.00 | 3 987.00 | 2 426.00 | 6 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 362.00 | 80 252.00 | 63 110.00 | 143 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 687.00 | 86 329.00 | 81 358.00 | 167 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 846.00 | 15 665.00 | 475 181.00 | 490 846.00 |
BZ Autres créances | 153 673.00 | | 153 673.00 | 153 673.00 |
CF Disponibilités | 90 241.00 | | 90 241.00 | 90 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 367.00 | 15 665.00 | 737 702.00 | 753 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 054.00 | 101 994.00 | 819 060.00 | 921 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 196 558.00 | 172 104.00 | | 196 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 753.00 | 24 454.00 | | 29 753.00 |
DL TOTAL (I) | 345 111.00 | 315 358.00 | | 345 111.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 044.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 044.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 096.00 | 178 057.00 | | 213 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 923.00 | 214 549.00 | | 228 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
EA Autres dettes | 28 500.00 | 53 676.00 | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 949.00 | 473 284.00 | | 473 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 060.00 | 808 686.00 | | 819 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 949.00 | 473 284.00 | | 473 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 141.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 487 571.00 | 88 745.00 | 2 576 316.00 | 2 487 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 571.00 | 88 745.00 | 2 576 316.00 | 2 487 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 599.00 | 123 491.00 | | 174 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 325.00 | 10 500.00 | | 34 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 325.00 | 10 500.00 | | 34 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 866.00 | 8 902.00 | | 2 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 914.00 | 79 215.00 | | 28 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 779.00 | 88 117.00 | | 31 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 546.00 | -77 617.00 | | 2 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 2 135.00 | | 1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 866.00 | 2 865 533.00 | | 2 814 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 113.00 | 2 841 079.00 | | 2 785 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 753.00 | 24 454.00 | | 29 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 599.00 | | 28 732.00 | 195 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 644.00 | 167 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 644.00 | 149 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 792.00 | | 28 627.00 | 177 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 717.00 | | 105.00 | 15 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 402.00 | 28 657.00 | 27 731.00 | 85 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 312.00 | 28 657.00 | 27 731.00 | 83 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
6T Sur comptes clients | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 709.00 | | 20 044.00 | 35 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 096.00 | 213 096.00 | | 213 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 630.00 | 72 630.00 | | 72 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
UX Autres créances clients | 469 786.00 | | | 469 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
VB T. V. A. | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
VP Divers | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 203.00 | | | 62 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 458.00 | 657 636.00 | 15 822.00 | 673 458.00 |
VW T.V.A. | 97 956.00 | 97 956.00 | | 97 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 949.00 | 473 949.00 | | 473 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 268.00 | 34 273.00 | | 34 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 570.00 | 14 656.00 | | 9 570.00 |
ST Autres comptes | 1 395 166.00 | 1 496 281.00 | | 1 395 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 053.00 | 132 943.00 | | 220 053.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 788 800.00 | 887 166.00 | | 788 800.00 |
YT Sous‐traitance | 35 240.00 | 8.00 | | 35 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 254.00 | 13 259.00 | | 9 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 522.00 | 47 532.00 | | 43 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 223.00 | 477 757.00 | | 514 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 714.00 | 306 707.00 | | 323 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 660 029.00 | 1 643 889.00 | | 1 660 029.00 |