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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 035.00 | 10 765.00 | 270.00 | 11 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 745.00 | 29 864.00 | 10 881.00 | 40 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 132.00 | 48 531.00 | 119 601.00 | 168 132.00 |
BT Marchandises | 386 965.00 | 10 000.00 | 376 965.00 | 386 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BZ Autres créances | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CF Disponibilités | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 026.00 | 10 000.00 | 406 026.00 | 416 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 158.00 | 58 531.00 | 525 627.00 | 584 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 138 719.00 | 112 159.00 | | 138 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 829.00 | 26 559.00 | | 26 829.00 |
DL TOTAL (I) | 182 047.00 | 155 219.00 | | 182 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 932.00 | 111 528.00 | | 127 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 945.00 | 100 699.00 | | 81 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 043.00 | 92 445.00 | | 96 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 660.00 | 46 245.00 | | 37 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 580.00 | 350 917.00 | | 343 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 627.00 | 506 136.00 | | 525 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 403.00 | | 5 146.00 | 163 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 168 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 51 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 051.00 | | 5 146.00 | 47 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 646.00 | 4 302.00 | 417.00 | 44 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 744.00 | 4 302.00 | 417.00 | 36 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 10 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 10 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 10 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 342.00 | 97 342.00 | | 97 342.00 |
VI Groupe et associés | 81 945.00 | 81 945.00 | | 81 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VW T.V.A. | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 580.00 | 343 580.00 | | 343 580.00 |