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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 027.00 | 23 173.00 | 54 854.00 | 78 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 027.00 | 23 173.00 | 54 854.00 | 78 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 542 476.00 | 125 000.00 | 417 476.00 | 542 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
BZ Autres créances | 82 099.00 | | 82 099.00 | 82 099.00 |
CF Disponibilités | 307 726.00 | | 307 726.00 | 307 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 992.00 | 125 000.00 | 818 992.00 | 943 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 019.00 | 148 173.00 | 873 846.00 | 1 022 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 118 275.00 | 140 570.00 | | 118 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 220.00 | 89 705.00 | | 40 220.00 |
DL TOTAL (I) | 159 595.00 | 231 375.00 | | 159 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 199.00 | 16 456.00 | | 6 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 807.00 | 605 275.00 | | 414 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 271.00 | 42 537.00 | | 63 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 703.00 | 165 400.00 | | 220 703.00 |
EA Autres dettes | 9 270.00 | 265 770.00 | | 9 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 251.00 | 1 095 437.00 | | 714 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 846.00 | 1 326 811.00 | | 873 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 251.00 | 1 089 238.00 | | 714 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 366 250.00 | | 366 250.00 | 366 250.00 |
FG Production vendue services | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 656.00 | | 367 656.00 | 367 656.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 605.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | 425.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 482.00 | 50 889.00 | | 13 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 657.00 | 694 271.00 | | 367 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 436.00 | 604 566.00 | | 327 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 220.00 | 89 705.00 | | 40 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 027.00 | | | 78 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 027.00 | | | 78 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 568.00 | 15 605.00 | | 7 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 568.00 | 15 605.00 | | 7 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 271.00 | 63 271.00 | | 63 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
UX Autres créances clients | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VB T. V. A. | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VI Groupe et associés | 414 807.00 | 414 807.00 | | 414 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 790.00 | 93 790.00 | | 93 790.00 |
VW T.V.A. | 151 361.00 | 151 361.00 | | 151 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 251.00 | 714 251.00 | | 714 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 050.00 | 4 104.00 | | 10 050.00 |
ST Autres comptes | 6 849.00 | 15 137.00 | | 6 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 100.00 | 2 031.00 | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 100.00 | 2 031.00 | | 2 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 250.00 | 137 966.00 | | 73 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 959.00 | 89 113.00 | | 15 959.00 |
ZE Dividendes | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 899.00 | 19 241.00 | | 16 899.00 |