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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 864 184.00 | 599 716.00 | 264 469.00 | 864 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 375.00 | 8 330.00 | 2 044.00 | 10 375.00 |
040 Immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 875 545.00 | 608 046.00 | 267 499.00 | 875 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 408 680.00 | 7 184.00 | 401 495.00 | 408 680.00 |
072 Créances – Autres | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
084 Disponibilités | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 384.00 | 7 184.00 | 450 200.00 | 457 384.00 |
110 Total général Actif | 1 332 930.00 | 615 230.00 | 717 699.00 | 1 332 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 249 198.00 | |
126 Réserve légale | | | 73.00 | |
132 Autres réserves | | | 311 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | -419 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 363 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 567 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 717 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 964.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 860 582.00 | | | 860 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |