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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 444.00 | 18 400.00 | 19 044.00 | 37 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 150.00 | 33 607.00 | 17 543.00 | 51 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 601.00 | 54 567.00 | 213 033.00 | 267 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BZ Autres créances | 48 079.00 | | 48 079.00 | 48 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 50 777.00 | | 50 777.00 | 50 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 455.00 | | 104 455.00 | 104 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 055.00 | 54 567.00 | 317 488.00 | 372 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 893.00 | 144 867.00 | | 195 893.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 863.00 | 51 027.00 | | 46 863.00 |
DL TOTAL (I) | 253 757.00 | 206 894.00 | | 253 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 984.00 | 36 384.00 | | 5 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 989.00 | 13 779.00 | | 11 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 946.00 | 31 005.00 | | 20 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 342.00 | 21 946.00 | | 22 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 731.00 | 103 115.00 | | 63 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 488.00 | 310 009.00 | | 317 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 139.00 | | 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 201.00 | | 5 400.00 | 262 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 960.00 | | | 178 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 195.00 | | 5 400.00 | 83 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 909.00 | 8 658.00 | | 45 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | 84.00 | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 433.00 | 8 574.00 | | 43 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 261.00 | 61 261.00 | | 61 261.00 |