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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 478.00 | 95 314.00 | 44 164.00 | 139 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 356.00 | 97 556.00 | 49 800.00 | 147 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 667.00 | | 263 667.00 | 263 667.00 |
BZ Autres créances | 205 552.00 | | 205 552.00 | 205 552.00 |
CF Disponibilités | 425 989.00 | | 425 989.00 | 425 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 855.00 | | 913 855.00 | 913 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 210.00 | 97 556.00 | 963 654.00 | 1 061 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 334.00 | | | 141 334.00 |
DL TOTAL (I) | 309 320.00 | | | 309 320.00 |
DP Provisions pour risques | 162 661.00 | | | 162 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 661.00 | | | 162 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 465.00 | | | 175 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 205.00 | | | 75 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 883.00 | | | 203 883.00 |
EA Autres dettes | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 673.00 | | | 491 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 654.00 | | | 963 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 673.00 | | | 491 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 557.00 | | 28 799.00 | 118 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 604.00 | | 28 116.00 | 113 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 953.00 | | 683.00 | 4 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 193.00 | 9 364.00 | | 88 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 193.00 | 9 364.00 | | 88 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 661.00 | 162 661.00 | 162 661.00 | 162 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 661.00 | 162 661.00 | 162 661.00 | 162 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 661.00 | 162 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 205.00 | 75 205.00 | | 75 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 292.00 | 93 292.00 | | 93 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
UX Autres créances clients | 263 667.00 | 263 667.00 | | 263 667.00 |
VB T. V. A. | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 465.00 | 175 465.00 | | 175 465.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 409.00 | 187 409.00 | | 187 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 502.00 | 487 866.00 | 5 636.00 | 493 502.00 |
VW T.V.A. | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 673.00 | 491 673.00 | | 491 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
ST Autres comptes | 114 692.00 | | | 114 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
YT Sous‐traitance | 80 902.00 | | | 80 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 050.00 | | | 246 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 824.00 | | | 275 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |