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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 877.00 | 117.00 | 10 760.00 | 10 877.00 |
AP Constructions | 164 368.00 | 61 820.00 | 102 548.00 | 164 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 151.00 | 24 085.00 | 17 066.00 | 41 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 467.00 | 52 466.00 | | 52 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 190.00 | | 50 190.00 | 50 190.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 375.00 | 138 488.00 | 192 887.00 | 331 375.00 |
BT Marchandises | 594 934.00 | | 594 934.00 | 594 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 856.00 | | 64 856.00 | 64 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 150.00 | 46 248.00 | 1 009 902.00 | 1 056 150.00 |
BZ Autres créances | 61 403.00 | | 61 403.00 | 61 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 301.00 | | 801 301.00 | 801 301.00 |
CF Disponibilités | 1 035 606.00 | | 1 035 606.00 | 1 035 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 047.00 | | 32 047.00 | 32 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 297.00 | 46 248.00 | 3 600 048.00 | 3 646 297.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 847.00 | 184 737.00 | 3 795 110.00 | 3 979 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 764.00 | 960 447.00 | | 1 057 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 651.00 | 197 317.00 | | 358 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 416.00 | 1 267 764.00 | | 1 526 416.00 |
DP Provisions pour risques | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 162.00 | 1 059 900.00 | | 1 048 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 108.00 | 92 284.00 | | 86 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 595.00 | 14 470.00 | | 212 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 039.00 | 289 712.00 | | 523 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 092.00 | 256 480.00 | | 353 092.00 |
EA Autres dettes | 42 305.00 | 18 619.00 | | 42 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 301.00 | 1 731 465.00 | | 2 265 301.00 |
ED (V) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 110.00 | 2 999 230.00 | | 3 795 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 419.00 | 589 578.00 | | 1 088 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 210.00 | 701.00 | | 1 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 108.00 | | | 86 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 324 353.00 | 1 489 463.00 | 4 813 816.00 | 3 324 353.00 |
FG Production vendue services | 103 333.00 | 6 822.00 | 110 156.00 | 103 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 427 686.00 | 1 496 285.00 | 4 923 971.00 | 3 427 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 980 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 891 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 239.00 | |
GE Autres charges | | | 21 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 088.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 341.00 | 8 223.00 | | 9 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 341.00 | 8 223.00 | | 9 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 341.00 | 11 864.00 | | -9 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 499.00 | 70 482.00 | | 123 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 983 599.00 | 4 068 271.00 | | 4 983 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 947.00 | 3 870 954.00 | | 4 624 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 651.00 | 197 317.00 | | 358 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 939.00 | | 27 936.00 | 310 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 114 980.00 | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | | 331 375.00 | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 475.00 | | 14 044.00 | 191 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 587.00 | | 13 893.00 | 108 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 785.00 | 16 237.00 | | 69 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 669.00 | 16 237.00 | | 69 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 175.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 960.00 | 12 239.00 | 1 950.00 | 35 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 343.00 | 18 321.00 | 1 950.00 | 82 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 343.00 | 20 496.00 | 1 950.00 | 82 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 239.00 | 1 950.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 039.00 | 523 039.00 | | 523 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 196.00 | 191 196.00 | | 191 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 815.00 | 51 815.00 | | 51 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 324.00 | 1 004 324.00 | | 1 004 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 826.00 | 51 826.00 | | 51 826.00 |
VB T. V. A. | 45 673.00 | 45 673.00 | | 45 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 952.00 | 163 915.00 | 883 036.00 | 1 046 952.00 |
VI Groupe et associés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 388.00 | 1 214 388.00 | | 1 214 388.00 |
VW T.V.A. | 60 107.00 | 60 107.00 | | 60 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 706.00 | 1 088 419.00 | 964 286.00 | 2 052 706.00 |