| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 908.00 | 44 571.00 | 4 337.00 | 48 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 401.00 | 66 872.00 | 5 529.00 | 72 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 357.00 | | 42 357.00 | 42 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 595.00 | | 265 595.00 | 265 595.00 |
BZ Autres créances | 32 601.00 | | 32 601.00 | 32 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 520 833.00 | | 520 833.00 | 520 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 790.00 | | 884 790.00 | 884 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 190.00 | 66 872.00 | 890 319.00 | 957 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 170 314.00 | 194 327.00 | | 170 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 017.00 | 40 987.00 | | 159 017.00 |
DL TOTAL (I) | 406 331.00 | 312 314.00 | | 406 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | 100 315.00 | | 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 235.00 | 4 032.00 | | 90 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 468.00 | 178 161.00 | | 290 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 864.00 | 126 484.00 | | 86 864.00 |
EA Autres dettes | | 1 282.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 988.00 | 410 273.00 | | 483 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 319.00 | 722 587.00 | | 890 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 235.00 | | | 90 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 958.00 | | | 76 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 557.00 | 72 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 374.00 | 9 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 183.00 | 56 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 267.00 | | | 59 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 485.00 | 2 943.00 | 4 557.00 | 68 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 249.00 | | 1 374.00 | 11 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 987.00 | 2 943.00 | 3 183.00 | 51 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 468.00 | 290 468.00 | | 290 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 265 595.00 | 265 595.00 | | 265 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VI Groupe et associés | 90 235.00 | 90 235.00 | | 90 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 245.00 | 318 245.00 | | 318 245.00 |
VW T.V.A. | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 988.00 | 483 988.00 | | 483 988.00 |