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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 401.00 | 17 031.00 | 3 370.00 | 20 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 159.00 | 17 608.00 | 543 551.00 | 561 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
BZ Autres créances | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CF Disponibilités | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 189.00 | | 56 189.00 | 56 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 348.00 | 17 608.00 | 599 740.00 | 617 348.00 |
CU Autres participations | 440 181.00 | | 440 181.00 | 440 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 075.00 | 250 075.00 | | 250 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 589.00 | 3 534.00 | | 4 589.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
DH Report à nouveau | | 19 728.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 428.00 | 21 111.00 | | 29 428.00 |
DL TOTAL (I) | 301 369.00 | 294 448.00 | | 301 369.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 142 753.00 | 110 785.00 | | 142 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 5 663.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 174.00 | 94 265.00 | | 103 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 261.00 | | 5 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 007.00 | 12 778.00 | | 12 007.00 |
EA Autres dettes | 34 405.00 | 57 283.00 | | 34 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 371.00 | 286 035.00 | | 298 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 740.00 | 580 483.00 | | 599 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 338.00 | 203 659.00 | | 187 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 433.00 | | 726.00 | 560 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 252.00 | | 726.00 | 20 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 181.00 | | | 440 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 423.00 | 2 185.00 | | 15 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 423.00 | 2 185.00 | | 15 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
UX Autres créances clients | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 375.00 | 31 342.00 | 111 033.00 | 142 375.00 |
VI Groupe et associés | 100 674.00 | 100 674.00 | | 100 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
VW T.V.A. | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 371.00 | 187 338.00 | 111 033.00 | 298 371.00 |