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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 495.00 | 20 816.00 | 2 679.00 | 23 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 835.00 | | 145 835.00 | 145 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 562.00 | 20 816.00 | 162 746.00 | 183 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 948.00 | | 110 948.00 | 110 948.00 |
BN En cours de production de biens | 55 238.00 | 5 898.00 | 49 340.00 | 55 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 319.00 | | 794 319.00 | 794 319.00 |
BZ Autres créances | 58 913.00 | | 58 913.00 | 58 913.00 |
CF Disponibilités | 808 958.00 | | 808 958.00 | 808 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 244.00 | | 128 244.00 | 128 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 651.00 | 5 898.00 | 1 957 753.00 | 1 963 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 213.00 | 26 714.00 | 2 120 499.00 | 2 147 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 447 882.00 | 433 550.00 | | 447 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 976.00 | 74 331.00 | | 100 976.00 |
DL TOTAL (I) | 658 859.00 | 617 882.00 | | 658 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 293.00 | 376 362.00 | | 333 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 411.00 | | 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 218 731.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 928.00 | 778 836.00 | | 443 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 139.00 | 292 676.00 | | 279 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 250.00 | | | 362 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 640.00 | 1 671 817.00 | | 1 461 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 499.00 | 2 289 699.00 | | 2 120 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302.00 | | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 427 822.00 | 25 500.00 | 3 453 322.00 | 3 427 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 427 822.00 | 25 500.00 | 3 453 322.00 | 3 427 822.00 |
FM Production stockée | | | -98 497.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 2 572.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 2 572.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -2 572.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 258.00 | 26 213.00 | | 33 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 456.00 | 4 166 353.00 | | 3 473 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 478.00 | 4 092 022.00 | | 3 372 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 976.00 | 74 331.00 | | 100 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 928.00 | 443 928.00 | | 443 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 624.00 | 74 624.00 | | 74 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 250.00 | 362 250.00 | | 362 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
UX Autres créances clients | 794 320.00 | 794 320.00 | | 794 320.00 |
VB T. V. A. | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 068.00 | 74 341.00 | 257 727.00 | 332 068.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 245.00 | 128 245.00 | | 128 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 710.00 | 987 710.00 | | 987 710.00 |
VW T.V.A. | 133 594.00 | 133 594.00 | | 133 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 640.00 | 1 203 913.00 | 257 727.00 | 1 461 640.00 |