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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 608.00 | 1 892.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 562.00 | 49 309.00 | 3 253.00 | 52 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 490.00 | 50 912.00 | 22 578.00 | 73 490.00 |
BT Marchandises | 79 068.00 | | 79 068.00 | 79 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BZ Autres créances | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 641.00 | | 183 641.00 | 183 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 131.00 | 50 912.00 | 206 219.00 | 257 131.00 |
CU Autres participations | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 098.00 | 57 662.00 | | 52 098.00 |
DL TOTAL (I) | 63 098.00 | 68 662.00 | | 63 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 490.00 | 3 781.00 | | 92 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | 1 728.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 297.00 | 8 732.00 | | 9 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 504.00 | 14 469.00 | | 39 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 121.00 | 28 710.00 | | 143 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 219.00 | 97 371.00 | | 206 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 121.00 | 28 710.00 | | 143 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 017.00 | | 382 017.00 | 382 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 017.00 | | 382 017.00 | 382 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 287.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 170.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 170.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | -170.00 | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 594.00 | 16 911.00 | | 13 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 032.00 | 383 165.00 | | 395 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 934.00 | 325 503.00 | | 342 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 098.00 | 57 662.00 | | 52 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 449.00 | 7 327.00 | | 6 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 967.00 | | 18 523.00 | 54 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 531.00 | | 4 531.00 | 50 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 441.00 | | 13 992.00 | 3 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 625.00 | 2 287.00 | | 48 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 630.00 | 2 287.00 | | 47 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VW T.V.A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 939.00 | 50 939.00 | | 50 939.00 |