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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 632.00 | 29 880.00 | 5 752.00 | 35 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 271.00 | 44 617.00 | 58 654.00 | 103 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 266.00 | | 35 266.00 | 35 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 476.00 | 80 267.00 | 109 209.00 | 189 476.00 |
BN En cours de production de biens | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 597.00 | | 72 597.00 | 72 597.00 |
BZ Autres créances | 134 469.00 | | 134 469.00 | 134 469.00 |
CF Disponibilités | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 790.00 | | 254 790.00 | 254 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 266.00 | 80 267.00 | 363 999.00 | 444 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 163 762.00 | 132 282.00 | | 163 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 863.00 | 31 480.00 | | 26 863.00 |
DL TOTAL (I) | 196 125.00 | 169 262.00 | | 196 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 279.00 | 44 975.00 | | 62 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 7 541.00 | | 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 672.00 | 11 046.00 | | 56 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 415.00 | 54 700.00 | | 25 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 594.00 | 44 604.00 | | 21 594.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 875.00 | 162 866.00 | | 167 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 999.00 | 332 128.00 | | 363 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 578.00 | 141 593.00 | | 144 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 393.00 | 6 725.00 | | 16 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 607.00 | | 44 869.00 | 144 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 034.00 | | 44 869.00 | 94 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 877.00 | 25 390.00 | | 54 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 107.00 | 25 390.00 | | 49 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UX Autres créances clients | 72 597.00 | 72 597.00 | | 72 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VB T. V. A. | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 766.00 | 22 469.00 | 23 297.00 | 45 766.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 770.00 | 91 770.00 | | 91 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 538.00 | 245 538.00 | | 245 538.00 |
VW T.V.A. | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 203.00 | 87 906.00 | 23 297.00 | 111 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 080.00 | 3 649.00 | | 4 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 120.00 | 5 407.00 | | 5 120.00 |
ST Autres comptes | 52 299.00 | 46 933.00 | | 52 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 276.00 | 18 868.00 | | 16 276.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 464.00 | 2 247.00 | | 17 464.00 |
YT Sous‐traitance | 95 116.00 | 60 882.00 | | 95 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 409.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 317.00 | 1 269.00 | | 1 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 397.00 | 4 918.00 | | 5 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 225.00 | 88 592.00 | | 84 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 535.00 | 86 970.00 | | 92 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 812.00 | 134 499.00 | | 168 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |