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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 300.00 | 24 892.00 | 407.00 | 25 300.00 |
AP Constructions | 12 091.00 | 5 987.00 | 6 104.00 | 12 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 127.00 | 14 078.00 | 5 049.00 | 19 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 270.00 | 45 211.00 | 17 059.00 | 62 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
CF Disponibilités | 108 895.00 | | 108 895.00 | 108 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 466.00 | | 161 466.00 | 161 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 737.00 | 45 211.00 | 178 525.00 | 223 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 29 174.00 | 14 498.00 | | 29 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 613.00 | 14 676.00 | | 30 613.00 |
DL TOTAL (I) | 97 187.00 | 66 574.00 | | 97 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 047.00 | 21 643.00 | | 15 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 137.00 | 22 629.00 | | 39 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 851.00 | 24 259.00 | | 8 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 237.00 | 23 444.00 | | 18 237.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 337.00 | 92 039.00 | | 81 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 525.00 | 158 614.00 | | 178 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 111.00 | 77 006.00 | | 73 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 593.00 | | 198 593.00 | 198 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 593.00 | | 198 593.00 | 198 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 211.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 211.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 211.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 724.00 | | 2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 607.00 | 197 427.00 | | 200 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 994.00 | 182 751.00 | | 169 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 613.00 | 14 676.00 | | 30 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 048.00 | 6 822.00 | 8 226.00 | 15 048.00 |
VI Groupe et associés | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 338.00 | 73 112.00 | 8 226.00 | 81 338.00 |