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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 434.00 | 2 912.00 | 1 522.00 | 4 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 700.00 | 32 588.00 | 23 112.00 | 55 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 924.00 | 36 395.00 | 71 529.00 | 107 924.00 |
BT Marchandises | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BZ Autres créances | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CF Disponibilités | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 989.00 | 36 395.00 | 131 594.00 | 167 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 33 216.00 | 30 158.00 | | 33 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 989.00 | 3 058.00 | | 8 989.00 |
DL TOTAL (I) | 49 905.00 | 40 916.00 | | 49 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 669.00 | 53 476.00 | | 32 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 685.00 | 14 045.00 | | 22 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 063.00 | 21 214.00 | | 15 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 272.00 | 19 094.00 | | 11 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 689.00 | 107 830.00 | | 81 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 594.00 | 148 746.00 | | 131 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 085.00 | 75 206.00 | | 59 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 266.00 | | 1 460.00 | 107 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802.00 | 107 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802.00 | 60 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 476.00 | | 1 460.00 | 59 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 849.00 | 8 344.00 | 797.00 | 28 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 954.00 | 8 344.00 | 797.00 | 27 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 780.00 | 8 230.00 | | 17 780.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 623.00 | 10 019.00 | 22 604.00 | 32 623.00 |
VI Groupe et associés | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VP Divers | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 098.00 | 22 548.00 | 9 550.00 | 32 098.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 689.00 | 59 085.00 | 22 604.00 | 81 689.00 |