| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 875.00 | 1 045.00 | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 002.00 | 3 554.00 | 16 448.00 | 20 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 522.00 | 4 429.00 | 20 093.00 | 24 522.00 |
BP En cours de production de services | 34 897.00 | | 34 897.00 | 34 897.00 |
BT Marchandises | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 759.00 | 135 565.00 | 288 194.00 | 423 759.00 |
BZ Autres créances | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
CF Disponibilités | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 658.00 | 135 565.00 | 409 093.00 | 544 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 180.00 | 139 994.00 | 429 186.00 | 569 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 220.00 | 109 611.00 | | 98 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 721.00 | 53 109.00 | | 45 721.00 |
DL TOTAL (I) | 154 041.00 | 163 820.00 | | 154 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 11 842.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 026.00 | 116 051.00 | | 85 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 330.00 | 52 947.00 | | 176 330.00 |
EA Autres dettes | | 1 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 145.00 | 182 695.00 | | 275 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 186.00 | 346 515.00 | | 429 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 138.00 | | 16 383.00 | 8 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 538.00 | | 16 383.00 | 5 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912.00 | 3 517.00 | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912.00 | 3 517.00 | | 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 565.00 | | | 135 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 565.00 | | | 135 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 565.00 | | | 135 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 026.00 | 85 026.00 | | 85 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 989.00 | 96 989.00 | | 96 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 191 362.00 | | | 191 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 397.00 | | | 232 397.00 |
VB T. V. A. | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 553.00 | 7 888.00 | 4 665.00 | 12 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 257.00 | 446 257.00 | | 446 257.00 |
VW T.V.A. | 76 070.00 | 76 070.00 | | 76 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 145.00 | 270 480.00 | 4 665.00 | 275 145.00 |