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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 460.00 | | 303 460.00 | 303 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 682.00 | 11 353.00 | 329.00 | 11 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 372.00 | 36 173.00 | 320 199.00 | 356 372.00 |
BN En cours de production de biens | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BT Marchandises | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 214.00 | 18 119.00 | 106 095.00 | 124 214.00 |
BZ Autres créances | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 587.00 | 18 119.00 | 175 468.00 | 193 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 959.00 | 54 292.00 | 495 667.00 | 549 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 156.00 | | | 85 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 135.00 | | | -18 135.00 |
DL TOTAL (I) | 78 021.00 | | | 78 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 721.00 | | | 142 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 877.00 | | | 82 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 710.00 | | | 97 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 434.00 | | | 92 434.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 646.00 | | | 417 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 667.00 | | | 495 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 698.00 | | | 375 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 891.00 | | 516 891.00 | 516 891.00 |
FD Production vendue biens | 214 135.00 | | 214 135.00 | 214 135.00 |
FG Production vendue services | 104 913.00 | | 104 913.00 | 104 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 891.00 | | 516 891.00 | 516 891.00 |
FM Production stockée | | | -2 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 119.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326.00 | | | 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 353.00 | | | 522 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 489.00 | | | 540 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 135.00 | | | -18 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 372.00 | | | 356 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 460.00 | | | 303 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 180.00 | 992.00 | | 35 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 180.00 | 992.00 | | 35 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 119.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 710.00 | 97 710.00 | | 97 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 976.00 | 69 976.00 | | 69 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
UX Autres créances clients | 102 544.00 | | | 102 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 210.00 | 45 592.00 | 63 618.00 | 109 210.00 |
VI Groupe et associés | 82 877.00 | 82 877.00 | | 82 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 649.00 | 153 239.00 | 16 410.00 | 169 649.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 576.00 | 353 958.00 | 63 618.00 | 417 576.00 |