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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 322.00 | 1 875.00 | 1 447.00 | 3 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 322.00 | 1 875.00 | 1 447.00 | 3 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 170.00 | | 39 170.00 | 39 170.00 |
BZ Autres créances | 36 127.00 | | 36 127.00 | 36 127.00 |
CF Disponibilités | 31 277.00 | | 31 277.00 | 31 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 222.00 | | 110 222.00 | 110 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 544.00 | 1 875.00 | 111 669.00 | 113 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 5 440.00 | 331.00 | | 5 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 825.00 | 5 109.00 | | 2 825.00 |
DL TOTAL (I) | 14 865.00 | 12 040.00 | | 14 865.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 308.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 308.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 131.00 | 84.00 | | 43 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 645.00 | 1 849.00 | | 4 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 870.00 | 56 278.00 | | 46 870.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 804.00 | 58 211.00 | | 96 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 669.00 | 78 559.00 | | 111 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 804.00 | 58 211.00 | | 96 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 616.00 | | 246 616.00 | 246 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 616.00 | | 246 616.00 | 246 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 784.00 | | | -4 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 1 078.00 | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 963.00 | 179 312.00 | | 254 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 138.00 | 174 203.00 | | 252 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 825.00 | 5 109.00 | | 2 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 558.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923.00 | | 1 399.00 | 1 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | | 1 399.00 | 1 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751.00 | 124.00 | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751.00 | 124.00 | | 1 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UX Autres créances clients | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | | | 427.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VP Divers | 484.00 | | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 945.00 | 78 945.00 | | 78 945.00 |
VW T.V.A. | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 804.00 | 96 804.00 | | 96 804.00 |