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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
AH Fonds commercial | 224 140.00 | | 224 140.00 | 224 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 875.00 | 6 045.00 | 1 829.00 | 7 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 492.00 | 39 210.00 | 25 281.00 | 64 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 490.00 | 47 653.00 | 251 837.00 | 299 490.00 |
BZ Autres créances | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CF Disponibilités | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 462.00 | 47 653.00 | 279 809.00 | 327 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
DL TOTAL (I) | 69 191.00 | | | 69 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 535.00 | | | 144 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
EA Autres dettes | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 618.00 | | | 210 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 809.00 | | | 279 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 923.00 | | 218 923.00 | 218 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 923.00 | | 218 923.00 | 218 923.00 |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 632.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 033.00 | | | 219 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 290.00 | | | 197 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 507.00 | | 5 129.00 | 294 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 299 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 536.00 | | | 226 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 238.00 | | 5 129.00 | 67 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 020.00 | 7 632.00 | | 40 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 623.00 | 7 632.00 | | 37 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 535.00 | | 70 499.00 | 144 535.00 |
VI Groupe et associés | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 756.00 | 21 495.00 | 260.00 | 21 756.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 618.00 | 66 082.00 | 70 499.00 | 210 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
ST Autres comptes | 64 519.00 | | | 64 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 322.00 | | | 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159.00 | | | 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 196.00 | | | 141 196.00 |