| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 328.00 | 612.00 | 1 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 758.00 | 39 975.00 | 783.00 | 40 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 220.00 | 93 860.00 | 77 359.00 | 171 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 138.00 | 135 164.00 | 85 975.00 | 221 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 774.00 | | 267 774.00 | 267 774.00 |
BT Marchandises | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
BZ Autres créances | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
CF Disponibilités | 101 074.00 | | 101 074.00 | 101 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 418.00 | | 421 418.00 | 421 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 556.00 | 135 164.00 | 507 392.00 | 642 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 127 282.00 | | | 127 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 235.00 | | | 89 235.00 |
DL TOTAL (I) | 219 817.00 | | | 219 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 977.00 | | | 112 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 222.00 | | | 146 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 576.00 | | | 287 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 392.00 | | | 507 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 688.00 | | | 194 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 931.00 | | 36 978.00 | 241 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 7 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 771.00 | 221 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 546.00 | 211 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | 990.00 | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 536.00 | | 33 988.00 | 235 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 445.00 | | 2 000.00 | 5 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 075.00 | 26 349.00 | 8 261.00 | 117 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 378.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 125.00 | 25 971.00 | 8 261.00 | 116 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 222.00 | 146 222.00 | | 146 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
UX Autres créances clients | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VB T. V. A. | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 038.00 | 38.00 | 50 000.00 | 50 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 939.00 | 20 051.00 | 41 246.00 | 62 939.00 |
VI Groupe et associés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 463.00 | 57 463.00 | | 57 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 576.00 | 194 688.00 | 91 246.00 | 287 576.00 |