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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 331 484.00 | | 331 484.00 | 331 484.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 576.00 | | 331 576.00 | 331 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 066.00 | | 332 066.00 | 332 066.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 866.00 | 80 216.00 | | 71 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 396.00 | 241 651.00 | | -14 396.00 |
DL TOTAL (I) | 68 471.00 | 332 866.00 | | 68 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 912.00 | 312 370.00 | | 259 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 2 351.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 79 806.00 | | |
EA Autres dettes | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 595.00 | 394 609.00 | | 263 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 066.00 | 727 476.00 | | 332 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 595.00 | | | 263 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 231.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 93 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575.00 | 340 491.00 | | 2 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 971.00 | 98 840.00 | | 16 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 396.00 | 241 651.00 | | -14 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490.00 | | | 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VC Groupe et associés | 329 285.00 | 329 285.00 | | 329 285.00 |
VI Groupe et associés | 259 912.00 | 259 912.00 | | 259 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 484.00 | 331 484.00 | | 331 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 595.00 | 263 595.00 | | 263 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
ST Autres comptes | 628.00 | | | 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | | | 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417.00 | | | 417.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 784.00 | | | 3 784.00 |