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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 277.00 | 7 465.00 | 68 812.00 | 76 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 986.00 | 1 180.00 | 805.00 | 1 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 266.00 | 8 646.00 | 70 619.00 | 79 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 505.00 | | 399 505.00 | 399 505.00 |
BZ Autres créances | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
CF Disponibilités | 139 222.00 | | 139 222.00 | 139 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 839.00 | | 639 839.00 | 639 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 105.00 | 8 646.00 | 710 458.00 | 719 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 343 844.00 | | | 343 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 838.00 | | | -57 838.00 |
DL TOTAL (I) | 297 006.00 | | | 297 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 513.00 | | | 67 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 183.00 | | | 92 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 997.00 | | | 119 997.00 |
EA Autres dettes | 132 786.00 | | | 132 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 452.00 | | | 413 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 458.00 | | | 710 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 145.00 | | | 360 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136.00 | | 76 130.00 | 3 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134.00 | | 76 130.00 | 2 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960.00 | 6 686.00 | 8 648.00 | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960.00 | 6 686.00 | 8 646.00 | 1 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 183.00 | 92 183.00 | | 92 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 997.00 | 119 997.00 | | 119 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 786.00 | 132 786.00 | | 132 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 399 505.00 | 399 505.00 | | 399 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 361.00 | 14 053.00 | 53 307.00 | 67 361.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 901.00 | 92 901.00 | | 92 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 318.00 | 495 316.00 | 1 002.00 | 496 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 453.00 | 360 146.00 | 53 307.00 | 413 453.00 |