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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 376.00 | 624.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 988.00 | 11 363.00 | 39 624.00 | 50 988.00 |
BZ Autres créances | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 682.00 | | 102 682.00 | 102 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 999.00 | | 102 999.00 | 102 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 987.00 | 11 363.00 | 142 624.00 | 153 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 68 763.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 068.00 | 16 756.00 | | 21 068.00 |
DL TOTAL (I) | 100 263.00 | 91 019.00 | | 100 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 007.00 | 27 035.00 | | 36 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 3 851.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 578.00 | 3 280.00 | | 5 578.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 359.00 | 34 167.00 | | 42 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 623.00 | 125 186.00 | | 142 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 582.00 | 781.00 | | 10 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 582.00 | 782.00 | | 10 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |