| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 569.00 | 3 144.00 | 4 425.00 | 7 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 436.00 | 3 144.00 | 104 292.00 | 107 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 559.00 | | 97 559.00 | 97 559.00 |
BZ Autres créances | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CF Disponibilités | 41 637.00 | | 41 637.00 | 41 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 061.00 | | 177 061.00 | 177 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 497.00 | 3 144.00 | 281 353.00 | 284 497.00 |
CU Autres participations | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 204 589.00 | 187 446.00 | | 204 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 368.00 | 17 142.00 | | 13 368.00 |
DL TOTAL (I) | 217 956.00 | 204 589.00 | | 217 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 206.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 998.00 | 2 846.00 | | 8 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 954.00 | 13 932.00 | | 3 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 428.00 | 34 552.00 | | 50 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 397.00 | 51 535.00 | | 63 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 353.00 | 256 124.00 | | 281 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 166 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 3 246.00 | | 2 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 644.00 | 164 387.00 | | 170 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 276.00 | 147 244.00 | | 157 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 368.00 | 17 142.00 | | 13 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 297.00 | | 3 139.00 | 104 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 430.00 | | 3 139.00 | 4 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954.00 | 1 190.00 | | 1 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954.00 | 1 190.00 | | 1 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 428.00 | 50 428.00 | | 50 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 424.00 | 106 424.00 | | 106 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 424.00 | 106 424.00 | | 106 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 397.00 | 63 397.00 | | 63 397.00 |