| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 500.00 | 7 550.00 | 8 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 802.00 | 5 653.00 | 39 149.00 | 44 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 852.00 | 6 153.00 | 46 699.00 | 52 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
BZ Autres créances | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CF Disponibilités | 144 178.00 | | 144 178.00 | 144 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 336.00 | | 183 336.00 | 183 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 188.00 | 6 153.00 | 230 035.00 | 236 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 111 895.00 | 94 383.00 | | 111 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 043.00 | 17 512.00 | | 32 043.00 |
DL TOTAL (I) | 150 538.00 | 118 495.00 | | 150 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 879.00 | 9 204.00 | | 41 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 327.00 | 31 290.00 | | 35 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 497.00 | 87 891.00 | | 79 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 035.00 | 206 386.00 | | 230 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 497.00 | 87 891.00 | | 79 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 149.00 | | 46 793.00 | 37 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 090.00 | 52 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 090.00 | 44 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 7 550.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 649.00 | | 39 243.00 | 36 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 074.00 | 2 921.00 | 18 842.00 | 22 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 83.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 657.00 | 2 838.00 | 18 842.00 | 21 657.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VB T. V. A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VC Groupe et associés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VI Groupe et associés | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
VW T.V.A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 497.00 | 79 497.00 | | 79 497.00 |