| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 537.00 | 29 971.00 | 566.00 | 30 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 732.00 | 33 481.00 | 16 251.00 | 49 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CF Disponibilités | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 345.00 | 33 481.00 | 29 864.00 | 63 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 800.00 | -20 011.00 | | -14 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 841.00 | 5 211.00 | | -12 841.00 |
DL TOTAL (I) | -17 642.00 | -4 800.00 | | -17 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 375.00 | 21 711.00 | | 35 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280.00 | 3 424.00 | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 9 851.00 | 7 851.00 | | 9 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 506.00 | 32 985.00 | | 47 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 864.00 | 28 185.00 | | 29 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 678.00 | 2 803.00 | | 30 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 668.00 | 2 803.00 | | 29 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 375.00 | | 35 375.00 | 35 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 855.00 | 10 735.00 | 3 120.00 | 13 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 506.00 | 12 130.00 | 35 375.00 | 47 506.00 |