| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 505.00 | | 71 505.00 | 71 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 327.00 | 6 822.00 | 71 505.00 | 78 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 350.00 | | 258 350.00 | 258 350.00 |
BZ Autres créances | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CF Disponibilités | 296 618.00 | | 296 618.00 | 296 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 154.00 | | 564 154.00 | 564 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 481.00 | 6 822.00 | 635 659.00 | 642 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 064.00 | | | 70 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 168.00 | | | 135 168.00 |
DL TOTAL (I) | 216 233.00 | | | 216 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 102.00 | | | 348 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 611.00 | | | 65 611.00 |
EA Autres dettes | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 425.00 | | | 419 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 659.00 | | | 635 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 425.00 | | | 419 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 327.00 | | | 78 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 505.00 | | | 71 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 102.00 | 348 102.00 | | 348 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 505.00 | | 71 505.00 | 71 505.00 |
UX Autres créances clients | 258 350.00 | 258 350.00 | | 258 350.00 |
VB T. V. A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 040.00 | 267 535.00 | 71 505.00 | 339 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 425.00 | 419 425.00 | | 419 425.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | | | 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 159 204.00 | | | 1 159 204.00 |
ST Autres comptes | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 180 004.00 | | | 1 180 004.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |