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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 248.00 | 32.00 | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 645.00 | 17 009.00 | 9 636.00 | 26 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 925.00 | 19 257.00 | 9 668.00 | 28 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 102.00 | | 911 102.00 | 911 102.00 |
BZ Autres créances | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CF Disponibilités | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 859.00 | | 945 859.00 | 945 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 783.00 | 19 257.00 | 955 526.00 | 974 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
DH Report à nouveau | | 24 859.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 990.00 | 203 930.00 | | 112 990.00 |
DL TOTAL (I) | 122 880.00 | 229 889.00 | | 122 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 938.00 | 26 600.00 | | 15 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 060.00 | | | 120 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 074.00 | 633 292.00 | | 160 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 907.00 | 505 724.00 | | 483 907.00 |
EA Autres dettes | 52 667.00 | 311 164.00 | | 52 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 647.00 | 1 476 779.00 | | 832 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 526.00 | 1 706 669.00 | | 955 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 209.00 | 1 460 430.00 | | 825 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 189.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 266.00 | | 22 658.00 | 6 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 986.00 | | 22 658.00 | 3 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 876.00 | 8 381.00 | | 10 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | 760.00 | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 388.00 | 7 621.00 | | 9 388.00 |