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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 135.00 | 300.00 | 1 209 835.00 | 1 210 135.00 |
BZ Autres créances | 3 516 880.00 | | 3 516 880.00 | 3 516 880.00 |
CF Disponibilités | 1 381 110.00 | | 1 381 110.00 | 1 381 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 897 989.00 | | 4 897 989.00 | 4 897 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 108 124.00 | 300.00 | 6 107 824.00 | 6 108 124.00 |
CU Autres participations | 1 210 135.00 | 300.00 | 1 209 835.00 | 1 210 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 778 583.00 | 4 291 018.00 | | 4 778 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 470.00 | 897 565.00 | | 1 091 470.00 |
DL TOTAL (I) | 5 980 052.00 | 5 298 583.00 | | 5 980 052.00 |
DP Provisions pour risques | 28 601.00 | 75 809.00 | | 28 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 601.00 | 75 809.00 | | 28 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018.00 | 795.00 | | 2 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 242.00 | 206 482.00 | | 3 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 249.00 | 9 960.00 | | 10 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 078.00 | 18 345.00 | | 80 078.00 |
EA Autres dettes | 3 584.00 | 450.00 | | 3 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 171.00 | 236 032.00 | | 99 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 107 824.00 | 5 610 424.00 | | 6 107 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 171.00 | 236 032.00 | | 99 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 058.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 176 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 199 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 809.00 | | | 75 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 837.00 | | | 75 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 037.00 | | | 79 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 601.00 | 75 809.00 | | 28 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 628.00 | 75 809.00 | | 113 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 791.00 | -75 809.00 | | -37 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 662.00 | 19 305.00 | | 80 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 637.00 | 1 006 574.00 | | 1 306 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 168.00 | 109 008.00 | | 215 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 470.00 | 897 565.00 | | 1 091 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 825.00 | | 300.00 | 1 215 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 990.00 | 1 210 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 990.00 | 1 210 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 825.00 | | 300.00 | 1 215 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 809.00 | 28 601.00 | 75 809.00 | 75 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 75 809.00 | 28 901.00 | 75 809.00 | 75 809.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 078.00 | 62 078.00 | | 62 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VI Groupe et associés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 516 880.00 | 3 516 880.00 | | 3 516 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 516 880.00 | 3 516 880.00 | | 3 516 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 171.00 | 99 171.00 | | 99 171.00 |