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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 190 201.00 | 143 523.00 | 46 678.00 | 190 201.00 |
040 Immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 454.00 | 143 523.00 | 46 931.00 | 190 454.00 |
060 Stock marchandises | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
072 Créances – Autres | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 24 806.00 | 175 194.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 187 652.00 | | 187 652.00 | 187 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 664.00 | 24 806.00 | 394 858.00 | 419 664.00 |
110 Total général Actif | 610 118.00 | 168 329.00 | 441 789.00 | 610 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 998.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 382 719.00 | 1 167 196.00 | | 1 382 719.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 046.00 | 3 126.00 | | 2 046.00 |
230 Autres produits | 32 294.00 | 807.00 | | 32 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 417 059.00 | 1 171 129.00 | | 1 417 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 811 275.00 | 681 069.00 | | 811 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 112.00 | 1 844.00 | | -5 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 981.00 | 11 144.00 | | 15 981.00 |
242 Autres charges externes. | 90 563.00 | 72 478.00 | | 90 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 327.00 | 4 102.00 | | 20 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 290 254.00 | 265 331.00 | | 290 254.00 |
252 Charges sociales | 31 274.00 | 20 804.00 | | 31 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 146.00 | 14 986.00 | | 18 146.00 |
262 Autres charges | 354.00 | 547.00 | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 273 062.00 | 1 072 305.00 | | 1 273 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 143 997.00 | 98 824.00 | | 143 997.00 |
280 Produits financiers | 19 418.00 | 14 768.00 | | 19 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 542.00 | | | 542.00 |
294 Charges financières | 25 458.00 | 621.00 | | 25 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 489.00 | 3 519.00 | | 5 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 221.00 | 4 067.00 | | 29 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 790.00 | 105 386.00 | | 103 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 307.00 | | | 307.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 239.00 | | | 178 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |