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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11.00 | |
BF Prêts | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
BZ Autres créances | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 705.00 | | 94 705.00 | 94 705.00 |
CF Disponibilités | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 719.00 | | 251 719.00 | 251 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 719.00 | | 251 719.00 | 251 719.00 |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 760.00 | -2 450.00 | | 23 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 762.00 | 26 210.00 | | 2 762.00 |
DL TOTAL (I) | 34 522.00 | 31 760.00 | | 34 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 774 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 676.00 | 316 276.00 | | 123 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 544.00 | 9 150.00 | | 68 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 89 228.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 197.00 | 1 189 064.00 | | 217 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 719.00 | 1 220 825.00 | | 251 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 197.00 | 414 653.00 | | 217 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 239 167.00 | | 1 239 167.00 | 1 239 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 167.00 | | 1 239 167.00 | 1 239 167.00 |
FM Production stockée | | | 119 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 4 228.00 | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 667.00 | 395 834.00 | | 1 358 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 905.00 | 369 624.00 | | 1 355 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 762.00 | 26 210.00 | | 2 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 600.00 | | | 247 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 600.00 | | | 247 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 544.00 | 68 544.00 | | 68 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
VB T. V. A. | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 411.00 | | | 774 411.00 |
VI Groupe et associés | 123 676.00 | 123 676.00 | | 123 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 784.00 | 479 784.00 | | 479 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VW T.V.A. | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 197.00 | 217 197.00 | | 217 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 1 217.00 | 965.00 | | 1 217.00 |
YT Sous‐traitance | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 941.00 | 675 161.00 | | 61 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 677.00 | 965.00 | | 4 677.00 |