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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 862.00 | 8 481.00 | 380.00 | 8 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 862.00 | 8 481.00 | 380.00 | 8 862.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302 082.00 | 195 246.00 | 2 106 836.00 | 2 302 082.00 |
BZ Autres créances | 39 581.00 | | 39 581.00 | 39 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 769.00 | 98.00 | 9 671.00 | 9 769.00 |
CF Disponibilités | 239 956.00 | | 239 956.00 | 239 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 992.00 | 195 344.00 | 2 402 647.00 | 2 597 992.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 332.00 | 203 826.00 | 2 417 506.00 | 2 621 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 654 186.00 | 632 751.00 | | 654 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 079.00 | 21 435.00 | | 58 079.00 |
DL TOTAL (I) | 780 465.00 | 722 386.00 | | 780 465.00 |
DP Provisions pour risques | 2 939.00 | 4 154.00 | | 2 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 939.00 | 4 154.00 | | 2 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 678.00 | 316 909.00 | | 568 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 068.00 | 60 068.00 | | 60 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 820.00 | 646 520.00 | | 931 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 136.00 | 20 259.00 | | 43 136.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | 9 920.00 | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 071.00 | 1 053 677.00 | | 1 605 071.00 |
ED (V) | 29 031.00 | 15 522.00 | | 29 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 506.00 | 1 795 739.00 | | 2 417 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 071.00 | 993 677.00 | | 1 545 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 316 909.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 433 566.00 | 4 433 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 433 566.00 | 4 433 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 452 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 833 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 939.00 | |
GE Autres charges | | | 15 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 654.00 | 2 939.00 | | 19 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 467 889.00 | 3 372 149.00 | | 4 467 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 810.00 | 3 350 714.00 | | 4 409 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 079.00 | 21 435.00 | | 58 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 915.00 | 566.00 | | 7 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 915.00 | 566.00 | | 7 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 154.00 | 2 939.00 | 4 154.00 | 4 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 154.00 | 2 939.00 | 4 154.00 | 4 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 820.00 | 931 820.00 | | 931 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 2 302 082.00 | 2 302 082.00 | | 2 302 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 678.00 | 568 678.00 | | 568 678.00 |
VP Divers | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 267.00 | 2 348 267.00 | | 2 348 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 071.00 | 1 545 071.00 | | 1 605 071.00 |