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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 580.00 | 9 631.00 | 949.00 | 10 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 695.00 | 17 942.00 | 13 753.00 | 31 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 672.00 | 27 574.00 | 18 098.00 | 45 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 737.00 | | 558 737.00 | 558 737.00 |
BZ Autres créances | 184 218.00 | | 184 218.00 | 184 218.00 |
CF Disponibilités | 136 509.00 | | 136 509.00 | 136 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 769.00 | | 879 769.00 | 879 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 441.00 | 27 574.00 | 897 867.00 | 925 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 780.00 | 91 935.00 | | 112 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 464.00 | 20 845.00 | | 125 464.00 |
DL TOTAL (I) | 248 244.00 | 122 780.00 | | 248 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 709.00 | 205 712.00 | | 161 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 207.00 | 215 204.00 | | 208 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 363.00 | 64 715.00 | | 88 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 980.00 | 115 949.00 | | 143 980.00 |
EA Autres dettes | 6 485.00 | 1 165.00 | | 6 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 623.00 | 602 746.00 | | 649 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 867.00 | 725 525.00 | | 897 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 623.00 | 597 473.00 | | 649 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 747.00 | 192 730.00 | | 147 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 480.00 | 6 094.00 | | 21 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 515.00 | 2 116.00 | | 7 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 964.00 | 3 978.00 | | 13 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 363.00 | 88 363.00 | | 88 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 558 737.00 | 558 737.00 | | 558 737.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 436.00 | 156 436.00 | | 156 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VI Groupe et associés | 208 207.00 | 208 207.00 | | 208 207.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 097.00 | 183 097.00 | | 183 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 657.00 | 743 260.00 | 3 397.00 | 746 657.00 |
VW T.V.A. | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 623.00 | 649 623.00 | | 649 623.00 |