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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 654 679.00 | 371 984.00 | 282 695.00 | 654 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 657 179.00 | 371 984.00 | 285 195.00 | 657 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 688.00 | 9 009.00 | 80 679.00 | 89 688.00 |
072 Créances – Autres | 124 893.00 | | 124 893.00 | 124 893.00 |
084 Disponibilités | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 885.00 | 9 009.00 | 386 876.00 | 395 885.00 |
110 Total général Actif | 1 053 064.00 | 380 993.00 | 672 071.00 | 1 053 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 385 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 169 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 622 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 672 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 113 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 153.00 | | | 141 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 984.00 | | | 179 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 088.00 | | | 96 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -133 250.00 | | | -133 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 155 554.00 | | | 155 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
252 Charges sociales | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
262 Autres charges | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 436.00 | | | 259 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 452.00 | | | -79 452.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
294 Charges financières | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 714 844.00 | | | 714 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 216 667.00 | | | 216 667.00 |