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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 911.00 | 6.00 | 17 905.00 | 17 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 112.00 | 163 662.00 | 463 450.00 | 627 112.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 073.00 | 163 668.00 | 482 405.00 | 646 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 396.00 | | 179 396.00 | 179 396.00 |
BZ Autres créances | 43 577.00 | | 43 577.00 | 43 577.00 |
CF Disponibilités | 396 752.00 | | 396 752.00 | 396 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 342.00 | | 622 342.00 | 622 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 415.00 | 163 668.00 | 1 104 747.00 | 1 268 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 83 640.00 | 142 808.00 | | 83 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 185.00 | 57 193.00 | | 65 185.00 |
DL TOTAL (I) | 175 226.00 | 226 402.00 | | 175 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 740.00 | 731 759.00 | | 766 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 756.00 | 99 547.00 | | 43 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 556.00 | 19 128.00 | | 28 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 419.00 | 113 532.00 | | 87 419.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 521.00 | 963 968.00 | | 929 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 747.00 | 1 190 371.00 | | 1 104 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 369.00 | 698 228.00 | | 647 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 673.00 | | 151 599.00 | 518 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 199.00 | 646 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 199.00 | 627 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 623.00 | | 133 688.00 | 517 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 150.00 | 77 553.00 | 15 035.00 | 101 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 150.00 | 77 547.00 | 15 035.00 | 101 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 179 396.00 | 179 396.00 | | 179 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VB T. V. A. | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 740.00 | 484 589.00 | 188 410.00 | 766 740.00 |
VI Groupe et associés | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 330.00 | 225 330.00 | | 225 330.00 |
VW T.V.A. | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 521.00 | 647 370.00 | 188 410.00 | 929 521.00 |