| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 122.00 | 23 074.00 | 1 048.00 | 24 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 122.00 | 23 074.00 | 1 048.00 | 24 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 587.00 | | 134 587.00 | 134 587.00 |
072 Créances – Autres | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 380.00 | | 183 380.00 | 183 380.00 |
110 Total général Actif | 207 502.00 | 23 074.00 | 184 428.00 | 207 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 802.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 442.00 | 350 307.00 | | 199 442.00 |
222 Production stockée | 23 360.00 | -16 000.00 | | 23 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 359.00 | 1 318.00 | | 3 359.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 9 687.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 165.00 | 345 312.00 | | 226 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319.00 | | | 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 505.00 | 124 529.00 | | 37 505.00 |
242 Autres charges externes. | 71 027.00 | 78 975.00 | | 71 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 271.00 | 750.00 | | 2 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 789.00 | 65 955.00 | | 66 789.00 |
252 Charges sociales | 31 701.00 | 41 967.00 | | 31 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1.00 | 2 775.00 | | 1.00 |
262 Autres charges | | 117.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 209 613.00 | 315 067.00 | | 209 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 552.00 | 30 245.00 | | 16 552.00 |
294 Charges financières | 836.00 | 1 814.00 | | 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 604.00 | 1 227.00 | | 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 3 671.00 | | 2 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 755.00 | 23 533.00 | | 12 755.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |