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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 238 635.00 | 2 000 000.00 | 24 238 635.00 | 26 238 635.00 |
BZ Autres créances | 1 914 131.00 | | 1 914 131.00 | 1 914 131.00 |
CF Disponibilités | 64 181.00 | | 64 181.00 | 64 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 337.00 | | 1 991 337.00 | 1 991 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 229 972.00 | 2 000 000.00 | 26 229 972.00 | 28 229 972.00 |
CU Autres participations | 26 238 635.00 | 2 000 000.00 | 24 238 635.00 | 26 238 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 904 623.00 | 6 904 623.00 | | 6 904 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 104.00 | 37 795.00 | | 71 104.00 |
DG Autres réserves | 1 191 937.00 | 559 066.00 | | 1 191 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 318.00 | 666 180.00 | | 1 539 318.00 |
DK Provisions réglementées | 171 251.00 | 135 894.00 | | 171 251.00 |
DL TOTAL (I) | 9 878 234.00 | 8 303 559.00 | | 9 878 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 812 768.00 | 15 277 434.00 | | 13 812 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527 331.00 | 2 322 541.00 | | 2 527 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 639.00 | 17 549.00 | | 11 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 140 757.00 | | |
EA Autres dettes | | 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 351 738.00 | 17 758 490.00 | | 16 351 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 229 972.00 | 26 062 049.00 | | 26 229 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 341 206.00 | 4 116 815.00 | | 4 341 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 135.00 | 6 107.00 | | 166 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 720 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 525 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 491 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520.00 | 1 847.00 | | 2 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 103.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | 9 147.00 | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 731.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 357.00 | 40 328.00 | | 35 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 837.00 | -31 181.00 | | -32 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 625.00 | -78 640.00 | | -80 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 972.00 | 898 853.00 | | 1 741 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 654.00 | 232 673.00 | | 202 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 539 318.00 | 666 180.00 | | 1 539 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 238 635.00 | | | 26 238 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 238 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 238 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 238 635.00 | | | 26 238 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 894.00 | 35 357.00 | | 135 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 135 894.00 | 35 357.00 | | 2 135 894.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176 342.00 | 176 342.00 | | 176 342.00 |
VC Groupe et associés | 1 737 789.00 | 1 737 789.00 | | 1 737 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 135.00 | 166 135.00 | | 166 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 646 633.00 | 1 636 102.00 | 6 595 252.00 | 13 646 633.00 |
VI Groupe et associés | 2 527 331.00 | 2 527 331.00 | | 2 527 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 624 213.00 | | | 1 624 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 156.00 | 1 927 156.00 | | 1 927 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 351 738.00 | 4 341 206.00 | 6 595 252.00 | 16 351 738.00 |