| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 472.00 | 168 874.00 | 438 598.00 | 607 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 115.00 | 173 874.00 | 457 242.00 | 631 115.00 |
BT Marchandises | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BZ Autres créances | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CF Disponibilités | 55 076.00 | | 55 076.00 | 55 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 745.00 | | 59 745.00 | 59 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 861.00 | 173 874.00 | 516 987.00 | 690 861.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 977.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 474.00 | 11 466.00 | | 18 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 858.00 | 39 032.00 | | 70 858.00 |
DL TOTAL (I) | 175 333.00 | 124 474.00 | | 175 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 999.00 | 348 773.00 | | 269 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 158.00 | 20 258.00 | | 5 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 362.00 | 21 402.00 | | 28 362.00 |
EA Autres dettes | 32 035.00 | 32 778.00 | | 32 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 654.00 | 429 311.00 | | 341 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 987.00 | 553 785.00 | | 516 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
FG Production vendue services | 433 048.00 | | 433 048.00 | 433 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 163.00 | | 442 163.00 | 442 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -12 833.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 673.00 | 8 297.00 | | 20 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 175.00 | 402 320.00 | | 453 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 317.00 | 363 288.00 | | 382 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 858.00 | 39 032.00 | | 70 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 891.00 | | 5 668.00 | 625 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 443.00 | 18 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443.00 | 631 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 248.00 | | 5 224.00 | 602 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 644.00 | | 443.00 | 18 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 460.00 | 47 414.00 | | 126 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 460.00 | 47 414.00 | | 121 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 100.00 | 2 600.00 | | 6 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 999.00 | 216 757.00 | | 269 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 300.00 | | | 214 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 774.00 | | | 78 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VW T.V.A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 654.00 | 284 912.00 | | 341 654.00 |